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注浆管厂家如何进行套期保值?

  • 发表时间:2023-09-19 14:48:43
  • 来源:未知
如果注浆管厂家企业在经营过程中库存积压,或者每月需要消化固定的协议量,企业将面临更大的风险敞口,尤其是在注浆管价格大幅下跌的情况下。基于此,我们建议注浆管厂家企业采取套期保值策略,避免价格大幅下跌的风险。由于成功的期货保值计划离不开对价格趋势的准确研究和判断,因此在介绍具体的保值计划之前,我们应该首先简要分析和展望今年注浆管价格趋势。
一方面,让我们来看看注浆管供应方面的变化。随着注浆管行业“产量平衡控制”政策的逐步实施,供应方面的收缩预期也显著增加。在产量平衡控制的环境下,第四季度注浆管供应量将大幅下降。然而,建筑材料的供应受到了重大影响,从目前实施产量平衡控制政策的省市来看。就注浆管供应而言,注浆管产量处于历史低点。产量平衡控制政策实施后,预计注浆管产量将进一步收缩。届时,注浆管供应量将达到250万吨/周的历史最低水平。
另一方面,让我们来看看注浆管需求的变化。目前,新建房地产面积仍处于历史低点。同时,基础设施投资作为政策稳定经济的重要起点,保持在较高水平。在房地产压力和基础设施压力的环境下,尽管注浆管需求持续下降,但下降幅度明显低于房地产压力。目前,尽管注浆管表观需求保持在每周250万吨的低水平,但主要原因是受天气和其他因素的影响。随着“金九银十”旺季的临近,在基础设施投资和房地产政策的不断推动下
作为一家注浆管厂家企业,如果在经营过程中存在库存积压,或者每个月都有固定的协议需要消化,企业将面临更大的风险敞口,尤其是在注浆管价格大幅下跌的情况下。基于此,我们建议注浆管厂家企业可以采取套期保值的策略,以避免价格大幅下跌带来的风险。卖出套期保值,又称卖空套期保值,是指在期货市场卖出期货,减少企业库存,从而达到规避价格下跌风险、锁定生产利润的目的。对于注浆管厂家企业来说,他们在实践中使用库存
在开展销售套期保值业务时,结合注浆管厂家企业注浆管协议数量和库存水平的变化,结合注浆管价格趋势和注浆管基差的变化方向,需要在期货端实现“销售现货、减少库存、锁定利润”的目标。在这里,以一家贸易注浆管厂家每月销售1万吨注浆管为例,具体介绍如何使用销售保值策略。作为一家注浆管厂家企业,我们首先要对当前的市场方向做出基本判断,同时也要对注浆管基差的走势做出清晰的判断。实现这两点,在销售过程中保持价值。
第一步是判断注浆管价格走势是决定销售保值策略效果的前提。注浆管价格的运行趋势可以分为三种状态:长期趋势、短期趋势和区间振荡。就销售保值策略而言,如果注浆管价格呈上升趋势,将对企业参与销售套期保值产生最大的负面影响。相比之下,参与销售套期保值的下降趋势和区间振荡市场将产生积极影响。因此,在制定销售保值策略时,首先要研究未来注浆管价格的运行方向。
通过对今年注浆管供求变化的分析,我们对注浆管未来的价格走势进行了分析和展望。注浆管很可能会出现振荡上升的趋势。在这种情况下,为了优化销售套期保值,我们必须遵循两个原则:一是不低于成本价值;第二,不要一次保持价值。
把握基础变化方向,优化套期保值效果。基础研究的准确性也关系到销售套期保值效果的质量。就销售保值策略而言,期货开盘的最佳时间可以选择在基础持续减弱的窗口期。以注浆管为例。自7月中下旬以来,注浆管基础继续减弱。当时,注浆管基础处于历史最低水平。此时,它是销售保值策略的最佳位置。当然,在实际参与套期保值的过程中,我们不能在基础最低的位置全部销售,也不能在基础相对较低的位置尽可能多地参与套期保值。
从上图可以看出,一方面,注浆管基差表现出较大的波动特征,另一方面,注浆管基差表现出收敛特征。充分利用基差的波动性和收敛性有助于我们优化套期保值效果。在正常情况下,当基差接近交付时,它基本上会回归。此时,在销售保值策略方面,随着基差的回归,基差和套期保值利润可以在不参与实际交付的情况下同时平仓。当然,任何事情都有例外。如果基差接近交付并且仍然明显减弱,则基差和套期保值利润需要通过销售和交付来实现。
值得注意的是,参与套期保值的企业必须制定期货套期保值的管理制度和操作规则,规范操作流程和交易,严格管理头寸风险、资本管理和交易管理。同时,企业在参与套期保值时,必须摒弃投机思维,遵循风险对冲的基本原则,充分利用两个市场,“两条腿”行走。只有这样,市场风险才不再可怕,而是可控的。
 
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